MINNEAPOLIS , 18 tháng 5 năm 2022 /PRNewswire/ --
- Doanh số tương đương đã tăng 3,3%, cao hơn mức tăng trưởng 22,9% vào năm ngoái.
- Mức tăng trưởng doanh số tương đương phản ánh mức tăng trưởng lưu lượng truy cập là 3,9%.
- Doanh số bán hàng tương đương tại cửa hàng đã tăng 3,4%, cao hơn mức tăng trưởng 18,0% vào năm ngoái.
- Doanh số tương đương kỹ thuật số đã tăng 3,2%, sau mức tăng trưởng 50,2% vào năm ngoái.
- Các dịch vụ trong ngày (Nhận đơn hàng, Lái xe lên và Gửi hàng) đã tăng 8% trong năm nay, dẫn đầu là Lái xe lên, tăng trưởng ở lứa tuổi thanh thiếu niên cao hơn 120% vào năm ngoái.
- Hơn 95% doanh thu quý đầu tiên của Target đến từ các cửa hàng của Target.
- Tăng trưởng doanh số bán hàng được dẫn đầu bởi các danh mục được mua thường xuyên, bao gồm Thực phẩm & Đồ uống, Làm đẹp và Đồ gia dụng thiết yếu.
- Tỷ lệ ký quỹ hoạt động là 5,3% thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, chủ yếu do áp lực tỷ suất lợi nhuận gộp phản ánh các hành động nhằm giảm lượng hàng tồn kho dư thừa cũng như chi phí vận chuyển và vận chuyển hàng hóa cao hơn.
Để biết thêm tài liệu truyền thông, vui lòng truy cập:
Target Corporation (NYSE: TGT) hôm nay đã công bố kết quả tài chính quý đầu tiên năm 2022, phản ánh mức tăng trưởng doanh thu liên tục bên cạnh mức tăng chưa từng có trong hai năm qua. Công ty đã báo cáo tỷ lệ cá cược hôm nay GAAP trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý đầu tiên là$2.16, giảm 48,2 phần trăm so với$4.17vào năm 2021. EPS điều chỉnh trong quý đầu tiên1của$2.19giảm 40,7% so với$3.69vào năm 2021. Các bảng đính kèm cung cấp sự đối chiếu giữa các biện pháp không phải GAAP và GAAP. Tất cả số liệu tỷ lệ cá cược hôm nay trên mỗi cổ phiếu đều đề cập đến EPS pha loãng.
"Kết quả quý đầu tiên của chúng tôi đánh dấu mức tăng trưởng doanh số bán hàng quý thứ 20 liên tiếp của Target, với doanh số bán hàng tổng hợp tăng hơn 3% so với mức tăng 23% một năm trước," cho biếtBrian Cornell, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Target Corporation. "Khách hàng tiếp tục phụ thuộc vào Target để có được chủng loại sản phẩm đa dạng và giá cả phải chăng của chúng tôi, như được phản ánh qua mức tăng trưởng lưu lượng khách trong Quý 1 là gần 4%. Trong suốt quý, chúng tôi phải đối mặt với chi phí cao bất ngờ, do một số yếu tố thúc đẩy, dẫn đến lợi nhuận thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của chúng tôi và thấp hơn nhiều so với mức chúng tôi dự kiến sẽ hoạt động theo thời gian. Bất chấp những thách thức ngắn hạn này, nhóm của chúng tôi vẫn nhiệt tình tận tâm phục vụ khách hàng và phục vụ nhu cầu của họ, giúp chúng tôi tiếp tục tin tưởng vào thuật toán tài chính dài hạn dự đoán mức tăng trưởng doanh thu ở mức trung bình một chữ số và hiệu quả hoạt động tỷ lệ ký quỹ là 8 phần trăm hoặc cao hơn theo thời gian."
Hướng dẫn tài chính 2022
Trong quý 2 năm 2022, Công ty dự kiến tỷ lệ ký quỹ tỷ lệ cá cược hôm nay hoạt động sẽ nằm trong phạm vi rộng, xoay quanh tỷ lệ ký quỹ hoạt động của quý đầu tiên là 5,3%.
Trong cả năm 2022, Công ty tiếp tục kỳ vọng mức tăng trưởng doanh thu ở mức thấp đến trung bình một chữ số. Công ty hiện kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận biên tỷ lệ cá cược hôm nay hoạt động cả năm sẽ ở mức trung bình khoảng 6%.
Kết quả hoạt động
Doanh số tương đương đã tăng 3,3% trong quý đầu tiên, phản ánh mức tăng doanh số bán hàng tại cửa hàng tương đương là 3,4% và mức tăng trưởng doanh số bán hàng kỹ thuật số tương đương là 3,2%. Tổng doanh thu của25,2 tỷ USDtăng 4,0% so với năm ngoái, phản ánh tổng doanh số bán hàng tăng 4,0% và doanh thu khác tăng 6,7%. tỷ lệ cá cược hôm nay hoạt động là1,3 tỷ USDtrong quý 1 năm 2022, giảm 43,3% so với2,4 tỷ USDvào năm 2021, chủ yếu do tỷ suất lợi nhuận gộp của Công ty giảm.
Tỷ suất lợi nhuận gộp hoạt động quý đầu tiên là 5,3% vào năm 2022, so với 9,8% vào năm 2021. Tỷ suất lợi nhuận gộp quý đầu tiên là 25,7%, so với 30,0% vào năm 2021. Tỷ suất lợi nhuận gộp năm nay phản ánh tỷ lệ chiết khấu cao hơn, chủ yếu là do giảm giá hàng tồn kho và các hành động được thực hiện để giải quyết doanh số bán hàng thấp hơn dự kiến ở các danh mục tùy ý, cũng như các chi phí liên quan đến vận chuyển hàng hóa, sự gián đoạn của chuỗi cung ứng cũng như tăng lương thưởng và số lượng nhân viên tại các trung tâm phân phối của chúng tôi. Tỷ lệ chi phí SG&A quý đầu tiên là 18,9% vào năm 2022, so với 18,6% vào năm 2021, phản ánh tác động ròng của việc tăng chi phí trên toàn bộ hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm cả các khoản đầu tư vào tiền lương theo giờ của thành viên nhóm, được bù đắp một phần bằng chi phí thù lao khuyến khích thấp hơn.
Chi phí lãi vay và thuế
Chi phí lãi vay ròng trong quý 1 năm 2022 của Công ty là112 triệu USD, phù hợp với108 triệu USDnăm ngoái.
Thuế suất thuế tỷ lệ cá cược hôm nay thực tế quý 1 năm 2022 là 19,2%, ngang bằng với mức thuế suất 19,6% của năm trước.
Triển khai vốn và hoàn vốn đầu tư
Công ty đã trả cổ tức424 triệu USDtrong quý đầu tiên, so với340 triệu USDnăm ngoái, phản ánh mức tăng cổ tức trên mỗi cổ phiếu là 32,4 phần trăm, bù đắp một phần do số lượng cổ phiếu trung bình giảm.
Trong quý đầu tiên của năm 2022, Công ty đã ký kết thỏa thuận Mua lại cổ phần cấp tốc (ASR) với thời gian lên tới$20,75 tỷ cổ phiếu phổ thông, còn dư nợ thanh toán cuối cùng tính đến cuối quý đầu tiên.
Ngoài ra, Công ty còn mua lại10,0 triệu USDgiá trị cổ phiếu trong quý 1 năm 2022, thoái vốn 0,1 triệu cổ phiếu phổ thông với mức giá trung bình$208.60. Tính đến cuối quý 1, không bao gồm ASR còn nợ của2,75 tỷ USD, Công ty có khoảng12,3 tỷ USDcông suất còn lại theo chương trình mua lại đã được Hội đồng quản trị của Target phê duyệt vào nămTháng 8 năm 2021.
Trong 12 tháng tính đến quý 1 năm 2022, lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư (ROIC) là 25,3%, so với 30,7% trong 12 tháng kéo dài đến quý 1 năm 2021. ROIC giảm chủ yếu là do khả năng sinh lời thấp hơn trong quý 1 năm 2022. Các bảng trong bản phát hành này cung cấp thêm thông tin về cách tính ROIC của Công ty.
Chi tiết webcast
Target sẽ phát trực tuyến cuộc gọi hội nghị tỷ lệ cá cược hôm nay quý đầu tiên vào lúc7:00 sáng CThôm nay. Mời các nhà đầu tư và giới truyền thông đến nghe buổi họp mặt tại(nhấp vào liên kết trong phần "Sự kiện sắp tới"). Bản phát lại của webcast sẽ được cung cấp khi có sẵn. Số phát lại là 1-800-391-9853.
Khác
Các tuyên bố trong bản phát hành này liên quan đến mức tăng trưởng doanh thu và tỷ lệ lợi nhuận hoạt động có thể so sánh được trong quý hai và cả năm là những tuyên bố hướng tới tương lai theo nghĩa của Đạo luật cải cách tố tụng chứng khoán tư nhân năm 1995. Những tuyên bố như vậy có thể gặp rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến các hành động của Công ty có sự khác biệt về mặt cơ bản. Những rủi ro và sự không chắc chắn quan trọng nhất được mô tả trong Mục 1A của Mẫu 10-K của Công ty cho năm tài chính kết thúc29/01/2022. Các tuyên bố hướng tới tương lai chỉ được đưa ra kể từ ngày chúng được đưa ra và Công ty không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào.
Giới thiệu về mục tiêu
MinneapolisTarget Corporation có trụ sở tại (NYSE: TGT) phục vụ khách hàng tại gần 2.000 cửa hàng và tại nhiều nơi, với mục đích giúp mọi gia đình khám phá niềm vui trong cuộc sống thường ngày. Kể từ năm 1946, Target đã chia 5% lợi nhuận của mình cho cộng đồng, số tiền ngày nay tương đương hàng triệu đô la mỗi tuần. Để biết số lượng cửa hàng mới nhất hoặc biết thêm thông tin, hãy truy cập. Để biết thông tin hậu trường về Target, hãy truy cậphoặc theo dõitrên Twitter.
(1) | EPS đã điều chỉnh, một thước đo tài chính không phải GAAP, loại trừ tác động của một số mục được quản lý riêng biệt. Xem các bảng của bản phát hành này để biết thêm thông tin về các mục đã bị loại khỏi EPS điều chỉnh. |
TỔNG CÔNG TY MỤC TIÊU Báo cáo hoạt động tổng hợp | ||||||
Đã kết thúc ba tháng | ||||||
(hàng triệu, ngoại trừ dữ liệu trên mỗi chia sẻ) (chưa được kiểm tra) | 30 tháng 4 năm 2022 | Ngày 1 tháng 5 năm 2021 | Thay đổi | |||
Doanh số | $ 24.830 | $ 23,879 | 4.0% | |||
Doanh thu khác | 340 | 318 | 6.7 | |||
Tổng doanh thu | 25,170 | 24,197 | 4.0 | |||
Chi phí bán hàng | 18,461 | 16,716 | 10.4 | |||
Chi phí bán hàng, chi phí quản lý chung | 4,762 | 4,509 | 5.6 | |||
Khấu hao và phân bổ (không bao gồm khấu hao được bao gồm trong giá vốn hàng bán) | 601 | 598 | 0.3 | |||
tỷ lệ cá cược hôm nay hoạt động | 1,346 | 2,374 | (43.3) | |||
Chi phí lãi vay ròng | 112 | 108 | 3.8 | |||
Khác ròng (tỷ lệ cá cược hôm nay) / chi phí | (15) | (343) | (95.7) | |||
tỷ lệ cá cược hôm nay trước thuế tỷ lệ cá cược hôm nay | 1,249 | 2,609 | (52.1) | |||
Dự phòng thuế tỷ lệ cá cược hôm nay | 240 | 512 | (53.1) | |||
tỷ lệ cá cược hôm nay ròng | $ 1,009 | $ 2.097 | (51.9)% | |||
tỷ lệ cá cược hôm nay cơ bản trên mỗi cổ phiếu | $ 2,17 | $ 4,20 | (48.3)% | |||
tỷ lệ cá cược hôm nay suy giảm trên mỗi cổ phiếu | $ 2,16 | $ 4.17 | (48.2)% | |||
Cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền đang lưu hành | ||||||
Cơ bản | 464.0 | 498.6 | (6.9)% | |||
pha loãng | 467.8 | 503.4 | (7.1)% | |||
Cổ phiếu có tính pha loãng | — | — | ||||
Cổ tức được công bố trên mỗi cổ phiếu | $ 0,90 | $ 0,68 | 32.4% | |||
TỔNG CÔNG TY MỤC TIÊU
Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất | ||||||
(triệu, ngoại trừ chú thích cuối trang) (chưa kiểm tra) | 30 tháng 4 năm 2022 | 29/01/2022 | Ngày 1 tháng 5 năm 2021 | |||
Tài sản | ||||||
Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt | $ 1,112 | $ 5,911 | $ 7,816 | |||
Hàng tồn kho | 15,083 | 13,902 | 10,539 | |||
Tài sản lưu động khác | 1,758 | 1,760 | 1,576 | |||
Tổng tài sản hiện tại | 17,953 | 21,573 | 19,931 | |||
Tài sản và thiết bị | ||||||
Đất | 6,164 | 6,164 | 6,146 | |||
Các tòa nhà và cải tiến | 33,300 | 32,985 | 31,710 | |||
Đồ đạc và thiết bị | 6,459 | 6,407 | 5,496 | |||
Phần cứng và phần mềm máy tính | 2,588 | 2,505 | 2,256 | |||
Đang trong quá trình xây dựng | 1,444 | 1,257 | 973 | |||
Khấu hao lũy kế | (21,285) | (21,137) | (19,777) | |||
Tài sản và thiết bị, ròng | 28,670 | 28,181 | 26,804 | |||
Thuê tài sản hoạt động | 2,571 | 2,556 | 2,362 | |||
Tài sản dài hạn khác | 1,648 | 1,501 | 1,374 | |||
Tổng tài sản | $ 50,842 | $ 53,811 | $ 50,471 | |||
Nợ phải trả và đầu tư của cổ đông | ||||||
Tài khoản phải trả | $ 14.053 | $ 15,478 | $ 11.637 | |||
Các khoản phải trả và nợ ngắn hạn khác | 5,582 | 6,098 | 5,788 | |||
Phần nợ dài hạn hiện tại và các khoản vay khác | 1,089 | 171 | 1,173 | |||
Tổng nợ ngắn hạn | 20,724 | 21,747 | 18,598 | |||
Nợ dài hạn và các khoản vay khác | 13,379 | 13,549 | 11,509 | |||
Nợ thuê hoạt động dài hạn | 2,581 | 2,493 | 2,337 | |||
Thuế tỷ lệ cá cược hôm nay hoãn lại | 1,752 | 1,566 | 1,169 | |||
Nợ dài hạn khác | 1,632 | 1,629 | 1,899 | |||
Tổng nợ dài hạn | 19,344 | 19,237 | 16,914 | |||
Đầu tư của cổ đông | ||||||
Cổ phiếu phổ thông | 39 | 39 | 41 | |||
Vốn góp bổ sung | 5,592 | 6,421 | 6,271 | |||
tỷ lệ cá cược hôm nay giữ lại | 5,495 | 6,920 | 9,372 | |||
Tổn thất toàn diện tích lũy khác | (352) | (553) | (725) | |||
Tổng vốn đầu tư của cổ đông | 10,774 | 12,827 | 14,959 | |||
Tổng nợ phải trả và vốn đầu tư của cổ đông | $ 50,842 | $ 53,811 | $ 50,471 | |||
Cổ phiếu phổ thôngĐược ủy quyền 6.000.000.000 cổ phiếu, mệnh giá $0,0833; 463.683.711, 471.274.073 và 496.093.160 cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành lần lượt kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2022, ngày 29 tháng 1 năm 2022 và ngày 1 tháng 5 năm 2021. |
Cổ phiếu ưu đãiĐược ủy quyền 5.000.000 cổ phiếu, mệnh giá 0,01 USD; không có cổ phiếu nào được phát hành hoặc đang lưu hành trong bất kỳ khoảng thời gian nào được trình bày. |
TỔNG CÔNG TY MỤC TIÊU
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất | ||||
Ba Tháng Đã Kết Thúc | ||||
(triệu) (chưa kiểm tra) | 30 tháng 4 năm 2022 | Ngày 1 tháng 5 năm 2021 | ||
Hoạt động điều hành | ||||
tỷ lệ cá cược hôm nay ròng | $ 1,009 | $ 2.097 | ||
Điều chỉnh để điều chỉnh tỷ lệ cá cược hôm nay ròng thành tiền mặt (bắt buộc) do hoạt động kinh doanh cung cấp: | ||||
Khấu hao và khấu hao | 679 | 667 | ||
Chi phí bồi thường dựa trên cổ phần | 83 | 79 | ||
Thuế tỷ lệ cá cược hôm nay hoãn lại | 115 | 170 | ||
Thu được từ việc bán hàng tại Dermstore | — | (335) | ||
Lỗ phi tiền mặt / (lãi) và các khoản khác, ròng | 52 | (30) | ||
Những thay đổi trong tài khoản hoạt động: | ||||
Hàng tồn kho | (1,181) | 114 | ||
Tài sản khác | (86) | (5) | ||
Khoản phải trả | (1,560) | (1,205) | ||
Tích lũy và các khoản nợ khác | (505) | (413) | ||
Tiền mặt (bắt buộc) do hoạt động điều hành cung cấp | (1,394) | 1,139 | ||
Hoạt động đầu tư | ||||
Chi phí về tài sản và thiết bị | (952) | (540) | ||
Tiền thu được từ việc thanh lý tài sản và thiết bị | 2 | 12 | ||
Tiền thu được từ việc bán Dermstore | — | 356 | ||
Các khoản đầu tư khác | 2 | 7 | ||
Tiền mặt cần thiết cho hoạt động đầu tư | (948) | (165) | ||
Hoạt động tài chính | ||||
Thay đổi giấy tờ thương mại, net | 945 | — | ||
Giảm nợ dài hạn | (48) | (21) | ||
Cổ tức đã trả | (424) | (340) | ||
Mua lại cổ phiếu | (181) | (1,310) | ||
Đẩy nhanh việc mua lại cổ phần đang chờ giải quyết cuối cùng | (2,750) | — | ||
Bài tập lựa chọn cổ phiếu | 1 | 2 | ||
Cần tiền mặt cho hoạt động tài chính | (2,457) | (1,669) | ||
Giảm ròng tiền và các khoản tương đương tiền | (4,799) | (695) | ||
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ | 5,911 | 8,511 | ||
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ | $ 1,112 | $ 7,816 | ||
TỔNG CÔNG TY MỤC TIÊU
Kết quả hoạt động | ||||
Phân tích tỷ lệ | Ba Tháng Đã Kết Thúc | |||
(chưa được kiểm tra) | 30 tháng 4 năm 2022 | Ngày 1 tháng 5 năm 2021 | ||
Tỷ suất lợi nhuận gộp | 25.7% | 30.0% | ||
Tỷ lệ chi phí SG&A | 18.9 | 18.6 | ||
Tỷ lệ khấu hao và chi phí phân bổ (không bao gồm khấu hao trong giá vốn hàng bán) | 2.4 | 2.5 | ||
Tỷ lệ ký quỹ tỷ lệ cá cược hôm nay hoạt động | 5.3 | 9.8 | ||
Lưu ý: Tỷ suất lợi nhuận gộp được tính bằng tỷ suất lợi nhuận gộp (doanh thu trừ chi phí bán hàng) chia cho doanh thu. Tất cả các mức giá khác được tính bằng cách chia số tiền áp dụng cho tổng doanh thu. Doanh thu khác bao gồm 185 triệu USD và 171 triệu USD tỷ lệ cá cược hôm nay chia sẻ lợi nhuận theo thỏa thuận chương trình thẻ tín dụng của chúng tôi trong ba tháng lần lượt kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 2022 và 1 tháng 5 năm 2021. |
Doanh số tương đương | Đã kết thúc ba tháng | |||
(chưa kiểm tra) | 30 tháng 4 năm 2022 | Ngày 1 tháng 5 năm 2021 | ||
Thay đổi doanh số bán hàng tương đương | 3.3% | 22.9% | ||
Các yếu tố thúc đẩy sự thay đổi về doanh số bán hàng tương đương | ||||
Số lượng giao dịch (lưu lượng truy cập) | 3.9 | 17.1 | ||
Số tiền giao dịch trung bình | (0.6) | 5.0 | ||
Doanh số tương đương theo kênh | Đã kết thúc ba tháng | ||
(chưa kiểm tra) | 30 tháng 4 năm 2022 | Ngày 1 tháng 5 năm 2021 | |
Sự thay đổi về doanh số bán hàng có thể so sánh được bắt nguồn từ các cửa hàng | 3.4% | 18.0% | |
Thay đổi về doanh số bán hàng có thể so sánh có nguồn gốc kỹ thuật số | 3.2 | 50.2 | |
Doanh số theo kênh | Đã kết thúc ba tháng | |||
(chưa được kiểm tra) | 30 tháng 4 năm 2022 | Ngày 1 tháng 5 năm 2021 | ||
Các cửa hàng có nguồn gốc | 81.8% | 81.7% | ||
Có nguồn gốc kỹ thuật số | 18.2 | 18.3 | ||
Tổng cộng | 100% | 100% | ||
Doanh số theo kênh thực hiện đơn hàng | Đã kết thúc ba tháng | |||
(chưa được kiểm tra) | 30 tháng 4 năm 2022 | Ngày 1 tháng 5 năm 2021 | ||
Cửa hàng | 96.5% | 96.3% | ||
Khác | 3.5 | 3.7 | ||
Tổng cộng | 100% | 100% | ||
Lưu ý: Doanh số bán hàng do cửa hàng thực hiện bao gồm mua hàng tại cửa hàng và doanh số bán hàng có nguồn gốc kỹ thuật số được thực hiện bằng cách vận chuyển hàng hóa từ cửa hàng đến khách, Nhận đơn hàng, Lái xe lên và Giao hàng. |
Xâm nhập RedCard | Ba Tháng Đã Kết Thúc | |||
(chưa được kiểm tra) | 30 tháng 4 năm 2022 | Ngày 1 tháng 5 năm 2021 | ||
Thẻ ghi nợ mục tiêu | 11.6% | 12.1% | ||
Thẻ tín dụng mục tiêu | 8.7 | 8.4 | ||
Tổng số lần thâm nhập thẻ đỏ | 20.3% | 20.5% | ||
Lưu ý: Số tiền có thể không đúng do làm tròn. |
Số lượng cửa hàng và diện tích bán lẻ | Số lượng cửa hàng | Feet vuông bán lẻ (a) | ||||||||||
(chưa kiểm tra) | 30 tháng 4,2022 | 29 tháng 1,2022 | Ngày 1 tháng 5,2021 | Ngày 30 tháng 4,2022 | Ngày 29 tháng 1,2022 | Ngày 1 tháng 5,2021 | ||||||
170.000 ft vuông trở lên | 274 | 274 | 273 | 49,071 | 49,071 | 48,798 | ||||||
50.000 đến 169.999 ft vuông | 1,519 | 1,516 | 1,510 | 190,461 | 190,205 | 189,618 | ||||||
49.999 ft vuông trở xuống | 140 | 136 | 126 | 4,147 | 4,008 | 3,690 | ||||||
Tổng cộng | 1,933 | 1,926 | 1,909 | 243,679 | 243,284 | 242,106 | ||||||
(a) | Tính bằng nghìn; phản ánh tổng số feet vuông ít hơn về văn phòng, trung tâm phân phối và không gian trống. |
TỔNG CÔNG TY MỤC TIÊU
Điều hòa các biện pháp tài chính phi GAAP
Để tăng thêm tính minh bạch, chúng tôi đã công bố tỷ lệ cá cược hôm nay suy giảm trên mỗi cổ phiếu được điều chỉnh không theo GAAP (EPS đã điều chỉnh). Số liệu này loại trừ một số mục nhất định được trình bày bên dưới. Chúng tôi tin rằng thông tin này hữu ích trong việc đưa ra những so sánh theo từng giai đoạn về kết quả hoạt động của chúng tôi. Biện pháp này không phù hợp hoặc không thay thế cho GAAP. Thước đo GAAP có thể so sánh nhất là tỷ lệ cá cược hôm nay pha loãng trên mỗi cổ phiếu. EPS đã điều chỉnh không nên được xem xét một cách riêng lẻ hoặc thay thế cho việc phân tích kết quả của chúng tôi như được báo cáo theo GAAP. Các công ty khác có thể tính toán EPS điều chỉnh theo cách khác, hạn chế tính hữu ích của thước đo này khi so sánh với các công ty khác.
Điều chỉnh không phải GAAP EPS đã điều chỉnh | Ba Tháng Đã Kết Thúc | |||||||||||||
30 tháng 4 năm 2022 | Ngày 1 tháng 5 năm 2021 | |||||||||||||
(hàng triệu, ngoại trừ dữ liệu trên mỗi lượt chia sẻ) (chưa được kiểm tra) | Trước thuế | Thuế ròng | Mỗi lượt chia sẻ | Trước thuế | Thuế ròng | Mỗi lượt chia sẻ | Thay đổi | |||||||
tỷ lệ cá cược hôm nay suy giảm GAAP trên mỗi cổ phiếu | $ 2,16 | $ 4,17 | (48.2)% | |||||||||||
Điều chỉnh | ||||||||||||||
Thu được từ việc bán hàng tại Dermstore | $ — | $ — | $ — | $ (335) | $ (269) | $ (0,53) | ||||||||
Khác (a) | 20 | 15 | 0.03 | 41 | 30 | 0.06 | ||||||||
tỷ lệ cá cược hôm nay suy giảm trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh | $ 2,19 | $ 3,69 | (40.7)% | |||||||||||
Lưu ý: Số tiền có thể không đúng do làm tròn. | |
(a) | Các mục khác không liên quan đến hoạt động trong kỳ hiện tại, không có mục nào có ý nghĩa riêng lẻ. |
tỷ lệ cá cược hôm nay trước chi phí lãi vay và thuế tỷ lệ cá cược hôm nay (EBIT) cũng như tỷ lệ cá cược hôm nay trước chi phí lãi vay, thuế tỷ lệ cá cược hôm nay, khấu hao và khấu hao (EBITDA) là các thước đo tài chính phi GAAP. Chúng tôi tin rằng các biện pháp này cung cấp thông tin có ý nghĩa về hiệu quả hoạt động của chúng tôi so với các đối thủ cạnh tranh bằng cách loại trừ tác động của sự khác biệt về khu vực pháp lý và cơ cấu thuế, mức nợ và đối với EBITDA, đầu tư vốn. Các biện pháp này không phù hợp hoặc không thay thế cho GAAP. Thước đo GAAP có thể so sánh nhất là tỷ lệ cá cược hôm nay ròng. EBIT và EBITDA không nên được xem xét một cách riêng biệt hoặc thay thế cho việc phân tích kết quả của chúng tôi như được báo cáo theo GAAP. Các công ty khác có thể tính toán EBIT và EBITDA khác nhau, hạn chế tính hữu ích của các biện pháp so sánh với các công ty khác.
EBIT và EBITDA | Đã kết thúc ba tháng | |||||
(đô la tính bằng triệu) (chưa được kiểm tra) | 30 tháng 4 năm 2022 | Ngày 1 tháng 5 năm 2021 | Thay đổi | |||
tỷ lệ cá cược hôm nay ròng | $ 1.009 | $ 2.097 | (51.9)% | |||
+ Dự phòng thuế tỷ lệ cá cược hôm nay | 240 | 512 | (53.1) | |||
+ Chi phí lãi vay ròng | 112 | 108 | 3.8 | |||
EBIT | $ 1,361 | $ 2,717 | (49.9)% | |||
+ Tổng khấu hao và khấu hao (a) | 679 | 667 | 1.8 | |||
EBITDA | $ 2.040 | $ 3,384 | (39.7)% | |||
(a) | Biểu thị tổng khấu hao và phân bổ, bao gồm số tiền được phân loại trong Khấu hao và Phân bổ cũng như trong Chi phí bán hàng. |
Chúng tôi cũng đã công bố ROIC sau thuế, là tỷ lệ dựa trên thông tin GAAP, ngoại trừ phần cộng lại của tiền lãi cho thuê hoạt động vào tỷ lệ cá cược hôm nay hoạt động. Chúng tôi tin rằng số liệu này hữu ích trong việc đánh giá hiệu quả phân bổ vốn của chúng tôi theo thời gian. Các công ty khác có thể tính toán ROIC theo cách khác, làm hạn chế tính hữu ích của thước đo này khi so sánh với các công ty khác.
Lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư | ||||||
(đô la tính bằng triệu) (chưa được kiểm toán) | ||||||
Mười hai tháng trôi qua | ||||||
Tử số | 30 tháng 4 năm 2022 | Ngày 1 tháng 5 năm 2021 | ||||
tỷ lệ cá cược hôm nay hoạt động | $ 7,918 | $ 8,444 | ||||
+ tỷ lệ cá cược hôm nay ròng khác/(chi phí) | 55 | 350 | ||||
EBIT | 7,973 | 8,794 | ||||
+ Lãi thuê hoạt động (a) | 87 | 85 | ||||
-Thuế tỷ lệ cá cược hôm nay (b) | 1,804 | 1,864 | ||||
Lợi nhuận thuần hoạt động sau thuế | $ 6,256 | $ 7.015 | ||||
Mẫu số | 30 tháng 4 năm 2022 | Ngày 1 tháng 5 năm 2021 | Ngày 2 tháng 5 năm 2020 | |||
Phần nợ dài hạn hiện tại và các khoản vay khác | $ 1.089 | $ 1,173 | $ 168 | |||
+ Phần nợ dài hạn dài hạn | 13,379 | 11,509 | 14,073 | |||
+ Khoản đầu tư của cổ đông | 10,774 | 14,959 | 11,169 | |||
+ Nợ thuê hoạt động (c) | 2,854 | 2,563 | 2,448 | |||
-Tiền và các khoản tương đương tiền | 1,112 | 7,816 | 4,566 | |||
Vốn đầu tư | $ 26,984 | $ 22,388 | $ 23,292 | |||
Vốn đầu tư trung bình (d) | $ 24.686 | $ 22.840 | ||||
Lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư | 25.3% | 30.7% |
(a) | Thể hiện phần bổ sung cho tỷ lệ cá cược hôm nay hoạt động do chi phí lãi vay giả định mà chúng tôi sẽ phải chịu nếu tài sản theo hợp đồng thuê hoạt động của chúng tôi được sở hữu hoặc hạch toán là hợp đồng thuê tài chính. Được tính bằng tỷ lệ chiết khấu cho mỗi hợp đồng thuê và được ghi nhận là một phần chi phí thuê trong SG&A. Tiền lãi thuê hoạt động được cộng lại vào tỷ lệ cá cược hôm nay hoạt động trong tính toán ROIC để kiểm soát sự khác biệt trong cơ cấu vốn giữa chúng tôi và các đối thủ cạnh tranh. |
(b) | Được tính bằng cách sử dụng thuế suất hiệu dụng lần lượt là 22,4% và 21,0% trong 12 tháng gần nhất kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 2022 và ngày 1 tháng 5 năm 2021. Trong 12 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 2022 và ngày 1 tháng 5 năm 2021, bao gồm ảnh hưởng thuế là 1,8 tỷ USD liên quan đến EBIT và 19 triệu USD và 18 triệu USD tương ứng liên quan đến lãi cho thuê hoạt động. |
(c) | Tổng nợ thuê hoạt động ngắn hạn và dài hạn lần lượt được bao gồm trong Khoản nợ phải trả và Nợ ngắn hạn khác và Nợ thuê hoạt động dài hạn. |
(d) | Trung bình dựa trên vốn đầu tư vào cuối kỳ hiện tại và vốn đầu tư vào cuối kỳ tương đương trước đó. |
